财务系统需求分析

公司名称和项目名称已经替换为XXXX，YYYY。
文档内没有敏感内容，实际也只是一个需求方案，不涉及侵权和私密内容。


目 录
1 引言 3
1.1. 编写目的 3
1.2. 范围 3
1.3. 定义 3
1.4. 参考资料 3
2项目概述 4
2. 1 产品描述 4
2. 2 产品功能 4
2. 3 用户特点 5
3需求规定 5
3.1需求说明 5
3.1.1 核心会计系统 5
3.1.1.1凭证处理 5
3.1.1.2科目管理 6
3.1.1.3固定资产管理 6
3.1.1.4损益结转 7
3.1.1.5自动批处理凭证 7
3.1.1.6对帐结帐模块 7
3.1.1.7来往帐清算 8
3.1.1.8冲账、补帐录入 8
3.1.2出纳系统 8
3.1.2.1出纳系统日常处理 8
3.1.2.2出纳轧账 9
3.1.2.3与银行交易明细勾对 9
3.1.2.4支票管理 9
3.1.3信贷投资管理 9
3.1.3.1客户管理 10
3.1.3.2申请管理 10
3.1.3.3贷款管理 10
3.1.4计划资金管理 10
3.1.4.1资金计划申请 10
3.1.4.2备用金下拨 11
3.1.4.3资金上缴 11
3.1.4.4资金往来调拨 11
3.1.4.5同业拆借 11
3.1.4.6内部融资 11
3.1.5人事工资 11
3.1.5.1工资构成规则录入 11
3.1.5.2个人所得税率设置和保险设置 12
3.1.5.3员工资料录入 12
3.1.5.4工资凭证 12
3.1.5.5工资条 12
3.1.5综合查询 13
3.1.6文书档案管理 13
3.1.7内部稽核管理 14
3.1.7.1对前台柜员操作正确性的监督 14
3.1.7.2对管理制度执行情况的监督 14
3.1.7.3故障排除后账务处理的监督 15
3.1.7.4账务正确性、安全性的监督 15
3.1.7.5对账务数据库合法性更改的监督 15
3.2对性能的规定 15
3.2.1精度 15
3.2.2时间特性要求 15
3.2.3灵活性 15
3.3输人输出要求 15
3.3.1系统要使用到的静态资料 15
3.2.2本系统涉及到的动态资料 16
3.4数据管理能力要求 16
3.5故障处理要求 16
4运行环境规定 17
4.1设备 17
4.2支持软件 17