风险管理与投资组合分析

第一章 企业风险概述 3
1.1风险的涵义、特征及其分类 3
1.1.1 不确定性与风险 3
1.1.2 风险的内涵及其特征 4
1.1.3 风险的分类 5
1.2 国内外风险研究发展趋势综述 6
1.2.1风险研究在发达国家的发展历程 6
1.2.2风险研究在发展中国家发展现状 7
1.2.3风险管理研究在我国的发展 7
1.3 企业风险及其类型 7
1.3.1 企业风险的成因 7
1.3.2 企业风险的类型 8
第二章 本文研究的基本指导理论和方法 9
2.1 风险模拟常用的概率论和数理统计知识 9
2.1.1概率知识 9
2.1.2相关统计分布知识 10
2.2企业间接投资中所需要的证券组合理论 10
第三章 企业投资与投资风险管理研究 12
3.1.投资风险因素分析 12
3.1.1投资决策阶段的风险因素 12
3.1.2 投资实施回收阶段的风险 13
3.1.3 风险计量----概率分析法 14
3.1.4 案例分析 14
3.1.5 针对案例作出的风险管理策略 17
3.2 企业证券投资及风险管理分析 18
第四章 我国企业投资存在的问题 20
第五章 总结 21